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Concepto de los Indices de Referencia

En los folletos de los fondos de inversion de fondos que gestionaba Bancaja Fondos, aparece el índice de referencia o combinacion de mercados (indice es la agrupación de los valores más represntativos de cada mercado o con una parte de los valores de cada mercado que tengan una misma caracterisitica común: sector, tipo de accion: valor o crecimiento, tamaño de las empresas, etc).

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De esta forma el partícipe conoce claramente la evolución aproximada que debe llevar el fondo, en comparación a su indice de referencia.

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INDICES DE LAS CARTERAS

Notas sobre los índices de referencia de los Fondos de Fondos

INDICE EONIA CAPITALIZATION INDEX 7 DAY

Índice de Renta Fija a muy corto plazo. Su evolución está ligada al tipo oficial del dinero de la eurozona. Es el tipo de interés efectivo calculado como una media ponderada de todas las operaciones de préstamos ‘overnight’ en el mercado interbancario de la zona euroa muy corto plazoDe manera aproximada puede decirse que mide la rentabilidad del activo sin riesgo o ‘Repo’, siendo por tanto el adecuado para medir la evolución de los llamados fondos monetarios.Eonia: www.euribor.org Banco Central Europeo: www.ecb.int Seguimiento

INDICE EURIBOR 3 MESES

Tipo de interés a muy corto plazo. Fluctúa alrededor del tipo oficial del dinero de la euro zona(Euro Interbank Offered Rate) Es el tipo de interés medio de oferta para los depósitos interbancarios a 3 meses que cotizan las entidades financieras más importantes a nivel mundial.En condiciones normales de mercado este tipo de interés se sitúa ligeramente por encima del tipo de interés oficial de la zona euro. Euribor : www.euribor.org Seguimiento

INDICE MSCI EMU SOVEREIGN DEBT 1 TO 3 YEARS

Índice de Renta Fija a medio plazo elaborado por Morgan Stanley. Mide de forma ponderada una cesta de bonos de deuda soberana emitida por los gobiernos de 11 de los 12 países que componen la Unión Monetaria Europea, todos estos bonos tienen una duración mayor de un año y menor de tres. De manera aproximada puede decirse que es la rentabilidad que ofrecen los bonos gubernamentales (con mayor rating y menor riesgo) de la zona euro en los tramos cortos de la curva. Deuda Española: www. bde.es/banota/banota.htm )Seguimiento aproximado.

INDICE IBEX 35

Índice formado por 35 valores, los más líquidos y representativos del mercado de acciones , ya que concentran más de tres cuartas partes del negocio habitual en la bolsa española.

DJ EUROSTOXX 50

Agrupa a las empresas líderes más importantes de la eurozona. Recoge la evolución de 50 valores de 12 países de la eurozona: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal y España.Seguimiento aproximadoEn prensa puede seguirse la evolución de los índices. También la páginas web con información financiera, como www.bolsasymercados.es/, www.stoxx.com, www.invertia.es , http://es.finance.yahoo.com/DJ EUROSTOXX 50

MSCI WORLD

Índice de Renta Variable elaborado por Morgan Stanley. Mide de forma ponderada la evolución bursátil de las principales acciones del mundo. Tiene como filosofía recoger el 80% de la capitalización, medida por el free – float, de las principales áreas económicasLa distribución aproximada por áreas geográficas es: 56% en norteamérica (EEUU y Canadá) + 29% países europeos + 15% aprox Asia (esencialmente Japón).

Seguimiento aproximado:MSCI: www.mscibarra.comEn prensa puede seguirse la evolución de los índices de las principales áreas económicas